根据国家相关政策及学校借款清理工作安排，结合近年来大数据审计疑点筛查情况，学校将在3月份集中开展借款和预借发票清理工作，现就有关事宜通知如下：

一、借款清理时间及范围

本次清理主要针对2023年12月31日前仍未核销的借款及借发票事项。请相关责任人于2024年3月20日前尽快办理核销手续，如有需要说明的特殊情况请在2024年3月20日前将相关材料（说明、合同等支撑依据）通过OA办公系统（文件报送-请示报告）提交至财务处霍媛（借款）、联系电话82312459；杨雯雯（借发票）、联系电话82312927。

二、工资扣减说明

（一）未能按期完成借款（借发票）核销且未提交合理说明的，学校将依据相关规定，从借款责任人4月份工资起按一定标准扣还，直至还清为止。

（二）工资扣减后办理借款核销手续时，实际报销金额与借款余额存在差额的，财务处将核实情况后返还已扣减工资。

三、其他事项

（一）根据审计监管要求，借款核销周期超过90天的事项将作为审计疑点由审计人员进校核实情况，且此项工作已被列入常态化的大数据审计疑点内容；借款清理工作也是上级主管部门预算绩效考核和财务内控评价的重要指标，将直接影响学校年度预算财政拨款数，请各项目（部门）负责人务必重视此项工作。

（二）财务处将通过OA办公系统或短信的形式向学院及借款责任人发送借款信息，您也可通过“财务查询系统-个人往来款”查看与本人相关的借款。若对借款或借发票信息有疑问请咨询财务处会计核算中心，咨询电话：82312448、82312394、82312459（金花），62690269（曲江）；82312927（借发票）。

                 

财务处  

2024年2月26日